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募集资金与购买理财同期发生 凯撒旅游回复:逾期事项发生前已委托理财

6月19日晚间,凯撒旅游发布公告回复了深圳证券交易所对其2018年年报的问询,称将自有闲置资金用于购买理财,并将闲置募集资金用于暂时性的补充流动资金,未将相关款项用于贷款的偿还。

相关逾期贷款未对公司正常经营业务造成影响。

而此前,深交所就凯撒旅游的关联交易、权利受限资金和坏账计提的会计估计变更等三方面提出质疑。

据悉,4月29日,凯撒旅游披露年显示,2018年,凯撒旅游实现营业总收入81.8亿,同比增长1.7%;实现归属于母公司所有者的净利润1.9亿,同比下降12%。

其中年报显示,该公司货币资金期末余额15.27亿元,其中权利受限资金7822万元,短期借款期末余额7.15亿元、应付债券期末余额6.97亿元,长期应付款中的抵押借款期末余额11.20亿元,其他流动资产中包含理财产品及利息期末余额9.18亿元。

报告期末,该公司权利受限的资产余额合计2.51亿元,占该公司归母净资产的11.33%,其中除受限货币资金为质保金、保证金以外,其他主要为用于新华航食售后回租抵押而权利受限的资产。

此外,凯撒旅游于2018年11月22日披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,拟将部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,期限自凯撒旅游董事会决议通过之日起不超过5个月。相关款项已于2019年4月19日归还。

值得注意的是,这是凯撒旅游2018年第4次发布公告使用部分闲置募集资金补充流动资金,之前分别在4月、7月、9月发布了类似公告,此前的使用期限在2-3个月。

此前,凯撒旅游表示,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用支出,进而提高公司经营效益。根据近期银行存贷款基准利率,公司本次使用3亿元闲置募集资金补充流动资金将预计节省财务费用约356万元。

此次募集资金引发了深交所的追问。深交所在问询函中表示,凯撒旅游报告期末已逾期未偿还的短期借款余额为5267万元,据年报部分逾期借款已于期后偿还,但该公司购买理财产品的事项发生于报告期内,闲置募集资金补充现金流的行为亦发生于报告期内,深交所要求凯撒旅游说明未将有关款项用于偿还逾期借款的原因及合理性。

对此,凯撒旅游回复称,2017年来,公司控股孙公司浙江天天商旅国际旅行社有限公司受韩国出境游政策影响,主营业务严重下滑,进而影响了浙江天天商旅相关贷款及时偿还。浙江天天商旅相关贷款逾期时,上市公司未予以资金支持浙江天天商旅及其子公司的相关贷款偿还;同时,由于相关短期借款逾期事项发生前,上市公司已进行委托理财事宜,亦无法及时抽回委托理财的相关款项用于偿还逾期借款。

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